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shawn | 普通炒幣者
【新聞】台灣新創 Bincentive 的智能跟投平台 6 月將上線:讓一般散戶也能投資「量化交易策略」 HOT
shawn | 普通炒幣者 0 29 2019-06-11 10:22:09
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2019-06-11 10:22:09

台灣新創 Bincentive 的智能跟投平台 6 月將上線:讓一般散戶也能投資「量化交易策略」


隨著加密貨幣市場在過去兩年逐漸成長,市場參與者漸漸從追求「高風險高回報」 一部份轉變為追求「可控風險內的回報」,許多量化交易對沖基金開始透過交易策略平衡風險,並在過去一年的加密貨幣市場熊市中表顯優異,台灣新創 Bincentive 瞄準市場趨勢的轉變,歷經近半年多開發的智能跟投平台即將上線。

 

據6月6日智能跟投新創 Bincentive 提供給動區消息,該公司開發的智能跟投平台將在6月中上線,該公司強調在用戶進行跟投時「用戶資產都在自身帳戶」,透過建立在區塊鏈的智能合約運作,能夠確保資金流動的透明與安全。

智能合約、專業交易員與投資人

Bincentive 的跟投系統建立在一種名為「類去中心化應用程式(Q-DApps)」的概念上,在該平台上「被跟投」的交易專家們將可以保留交易策略的知識產權所有權;跟投用戶則可以保有他們帳戶資金掌控權。

舉例來說,一位用戶在智能合約簽訂後,像是對沖基金的交易訊號將會傳至用戶的加密貨幣交易所,讓用戶跟專業交易者達到一樣的交易行為。

交易專家可以根據不同的交易策略,獎金分配和業務條款等等創建各式各樣 Q-DApp,跟一般基金收取管理費不同,Bincentive 身為平台只有在用戶獲利後,才會收取專業交易員一定的績效獎金。

只有在跟投結算有「正報酬」時,會員才須與交易專家進行分潤,分潤機制透過全自動智能合約執行,保障跟投會員與交易專家雙方的資產安全及權益。

該公司指出。

– Bincentive 的系統運作示意圖。圖:Bincentive 白皮書 

市場走向成熟:對沖風險

與一般的投資策略不同,量化交易利用統計及數學方法從歷史數據找到市場運作規律,再用量化模型產生策略交易訊號,並以程序腳本自動化執行,追求的是從商品本身的波動中尋求絕對報酬,因此不會大幅受到熊市或牛市的市況影響。

該公司引用諮詢公司 PwC 與投資公司 Elwood Asset Management 在今年共同發布的一份加密貨幣對沖基金報告指出,儘管比特幣在2018年大幅下跌約72%,但在同一時期內,這些對沖基金的績效表現中位數僅下跌了46%,「這表明這些基金經理能夠成功超越其基準。」

其中,採用量化策略的基金(quantitative funds)的中位數在2018年的績效為 8%,表現優異。

以往,這些量化基金幾乎不接受散戶投資,Bincentive 欲透過區塊鏈技術建立透明與信任,在數字資產投資上,達到一般傳統投資領域難以做到的——「讓一般投資人也能低門檻參與專業交易策略」。

該新創已經成功與許多專業交易者與加密貨幣對沖基金合作,提供用戶選擇跟投的策略與投資模式,目前市場上多間加密貨幣量化基金團隊,包括 Lucy Labs、Amber AI 、Coinful、8 Blocks Capital,都已經是 Bincentive 的策略夥伴。

一般來說散戶自己在交易時可能會經歷迷茫,忐忑的心理歷程,藉由 Bincentive 接觸到專業團隊提供的量化交易策略,消除心中的不確定感,協助他們更穩健踏實的進行投資。

量化對沖基金 Amber AI 的執行長暨共同創辦人Michael Wu 表示:

對於我們這些數位資產的管理機構而言,透過 Bincentive 接觸到更廣大的投資族群,讓他們認識到我們這樣的機構,理解我們的策略及風控,然後看到我們的績效,進而產生更大的投資興趣,並在這種健康的互動中獲得更多的市場反饋。

而總部位於紐約的量化基金 Lucy Labs 執行長暨共同創辦人 GeorgeT. Chuang 則說道:

對於Lucy Labs而言,Bincentive是一個很好的介接橋樑,能將我們的量化專業與投資經驗導入亞太地區市場,服務更廣大的加密貨幣投資社群。

該新創表示,它們過去一直在注入資金實際跟投策略以驗證績效,跟投平台將「嚴格把關專業交易者,確認策略表現穩定才會上架平台開放給會員跟投」。

Bincentive 在去年10月執行了一個名為 HatchQ 的計畫,並提供高額獎金吸引專業量化交易員,其中一位交易員透過基於幣安(Binance)交易所發行的幣安幣(BNB)進行交易,達到了超過 30% 的表現。

該公司指出,這是「不計算幣安幣漲跌幅」的績效,以 BNB 代幣為基礎,就算 BNB 價格下跌,也能透過交易策略起到「對沖風險」的效果、減少損失;若該代幣價格上漲獲利則是加乘效應。

>>一場台北的加密市場量化交易會議,看見這些專業交易者、對沖基金眼中的「新金礦」

隨時可退出

Bincentive 的交易合約設定讓用戶隨時可以退出跟投,基於以太坊,它們將會發行一種名為 BCNT 的代幣,作為基本的保證金抵押,用戶需先抵押一定比例的 BCNT作為履約保證金,代幣轉移至保證金托管智能合約後即會開始進行策略交易。

BCNT 價格浮動,可能上漲或下跌,透過交易所或 Bincentive 官網購入,除了作為保證金外,BCNT 也將作用為交易專家的績效獎勵,據該公司發佈的白皮書,若投資人不願承擔 BCNT 的價格波動,它們也預計提供一種系統內部專用的美元計價「保證金穩定代幣MST 」,其價值為簽訂合約當下固定的 BCNT 價值。

一旦用戶希望結束平台上的投資合約,即可贖回在智能合約抵押的代幣。

Bincentive 表示,一般對沖基金採用中心化管理模式,資金也會要求較長的閉鎖期才能贖回,透過智能自動交易匝道及智能合約技術完成去中心化資產管理架構,在跟投策略的過程中,跟投會員的資產都在自身交易所帳戶,跟投可隨時終止,不需鎖倉,提升用戶資金運用的靈活度:

會員能根據策略類型,獲利績效及個人風險承受度,選擇適用的交易策略進行智能跟投(Smart Mirror Trading)。

除了跟投,Bincentive 也表示,很快將在平台上開啟 Premium Strategies (專案策略)服務,類似 Escrow Account(代管帳戶) 的功能,協助量化基金團隊進行更大資本規模的資產管理與交易策略執行,並讓投資人共同參與。


文章來源:https://www.blocktempo.com/taiwan-startup-bincentive-mirror-trading-platform-soon-launch/

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